I contratti futures sono uno strumento finanziario molto popolare e di grande valore. Si tratta di un‘opzione di trading su base contrattuale che permette ai trader di acquistare o vendere un’attività a un prezzo predeterminato in una data futura.
A cosa servono i contratti futures
I contratti futures sono ampiamente utilizzati nei mercati finanziari per scambiare beni e servizi, come cibo, petrolio, gas naturale, metalli preziosi e valuta.
Possono essere utilizzati anche per coprire le perdite finanziarie o per ottenere un profitto dall‘investimento.
Il prezzo è determinato dal mercato al momento della chiusura della negoziazione. Il prezzo può essere fissato in base al tipo di contratto e al suo scambio. Si tratta di un modo per scambiare attività finanziarie in modo efficiente e sicuro. Un trader che desidera acquistare o vendere un bene o un servizio può farlo utilizzando un contratto futures. Questo tipo di contratto ha una durata predeterminata. Alla scadenza del contratto, il prezzo dell‘attività deve essere pagato in contanti. Il prezzo è determinato dal mercato al momento della chiusura della negoziazione.
I contratti futures dunque forniscono un modo per coprire un‘ampia gamma di asset, come le materie prime, le azioni, le obbligazioni, le valute e altro ancora. Ciò consente ai trader di hedge contro l‘impatto di una grande fluttuazione di prezzo su un determinato asset, proteggendo così il proprio portafoglio.
Ad esempio, un trader potrebbe acquistare un contratto futures su un‘azione in modo da limitare il rischio se il prezzo dell‘azione dovesse scendere. In secondo luogo, i contratti futures consentono ai trader di trarre profitto dalla volatilità dei mercati.
Invece di proteggersi dai movimenti di prezzo, i trader possono speculare su di essi acquistando o vendendo contratti futures. Ad esempio, un trader potrebbe vendere un contratto futures se ritiene che il prezzo di un‘azione scenderà in futuro. Se l‘azione scende effettivamente, il trader guadagnerà un profitto. Inoltre, i contratti futures offrono ai trader la possibilità di acquistare o vendere un bene a un prezzo predeterminato, anche se il bene non è ancora disponibile. Ciò si chiama trading a margine e consente ai trader di fare trading senza avere i fondi necessari per acquistare l‘asset sottostante. Ad esempio, un trader potrebbe acquistare un contratto futures su un‘azione senza avere i soldi per acquistare l‘azione stessa.
Come trarre profitto con i contratti futures
Un trader che acquista un contratto futures può trarre profitto dalla sua posizione, se il prezzo dell‘attività aumenta durante il periodo di negoziazione. Se il prezzo dell‘attività diminuisce durante il periodo di negoziazione, il trader subirà una perdita. Il trader può anche decidere di chiudere la sua posizione prima della scadenza del contratto, se lo ritiene opportuno. In questo caso, il trader riceverà una somma in contanti pari alla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita dell‘attività.
I contratti futures sono un modo molto efficiente per scambiare beni e servizi. Possono essere utilizzati da trader professionisti e da investitori occasionali. Per negoziare contratti futures, è necessario disporre di una certa quantità di capitale. Inoltre, è necessario avere una conoscenza sufficiente del mercato in cui si sta investendo.
I vantaggi e gli svantaggi dei futures
Nonostante i contratti futures offrano molti vantaggi, ci sono anche alcuni svantaggi a considerare. È importante sapere quali sono i potenziali svantaggi dei contratti futures prima di decidere di investire in essi.
Uno dei principali vantaggi dei contratti futures è che offrono agli investitori la possibilità di trarre profitto da fluttuazioni dei prezzi dei beni o delle valute nel corso del tempo. Poiché i contratti futures sono una scommessa sui movimenti futuri dei prezzi, gli investitori possono guadagnare denaro se riescono a prevedere correttamente in quale direzione si muoveranno i prezzi.
Inoltre, i contratti futures consentono agli investitori di proteggersi dal rischio di fluttuazioni dei prezzi. Con i contratti futures, gli investitori possono acquistare un bene a un prezzo predeterminato, indipendentemente dal prezzo di mercato corrente. Ciò significa che nel caso in cui il prezzo di un bene scenda al di sotto del prezzo predeterminato, l‘investitore non subirà alcuna perdita.
I contratti futures offrono inoltre agli investitori l‘opportunità di diversificare il proprio portafoglio. Poiché i contratti futures possono essere acquistati su una vasta gamma di beni, tra cui metalli preziosi, valute, materie prime e titoli, gli investitori possono investire in diversi mercati diversi con un unico contratto.
Ciò significa che gli investitori possono limitare il rischio di perdite in un dato mercato, poiché possono investire in una vasta gamma di beni.
Tuttavia, ci sono anche alcuni svantaggi nell‘utilizzo dei contratti futures. Uno dei principali svantaggi è che i contratti futures sono una forma di investimento ad alto rischio. Poiché i contratti futures sono una scommessa sul futuro movimento dei prezzi, non c‘è modo di sapere con certezza se un investimento in un contratto futures produrrà un profitto o una perdita. Inoltre, poiché i contratti futures sono scambiati su scambi regolamentati, gli investitori devono pagare commissioni di negoziazione.
Le commissioni di negoziazione possono diventare costose se si svolgono molti scambi. Ciò significa che un investitore potrebbe non realizzare profitti se le commissioni di negoziazione superano i profitti. Un altro svantaggio è che i contratti futures possono essere difficili da capire. Poiché i contratti futures sono complessi, gli investitori devono essere ben informati prima di investire in essi. Inoltre, i contratti futures sono soggetti a norme regolamentari, come margini di mantenimento e margini di interesse. Ciò significa che gli investitori devono anche essere a conoscenza di queste norme prima di investire.
Conclusione
Sono un modo semplice ed efficiente per fare trading su beni e servizi. Tuttavia, i trader devono essere consapevoli dei rischi associati alla negoziazione di contratti futures e devono essere in grado di gestire il rischio in modo appropriato.